Инвестиционный анализ нового уровня
Освойте оценку бизнес-возможностей: due diligence, unit-экономика, market sizing, прогнозы. Курс для аналитиков, инвесторов и предпринимателей, стремящихся к обоснованным решениям.
Освойте оценку бизнес-возможностей: due diligence, unit-экономика, market sizing, прогнозы. Курс для аналитиков, инвесторов и предпринимателей, стремящихся к обоснованным решениям.
Освоите структурированный подход к всестороннему анализу инвестиционных возможностей, используя проверенные методики профессиональных аналитиков.
Научитесь рассчитывать и интерпретировать ключевые метрики: LTV, CAC, Retention, оценивая прибыльность бизнес-модели на уровне единицы продукта или клиента.
Создавайте многосценарные финансовые модели с использованием профессиональных шаблонов и методик прогнозирования для различных типов бизнеса.
Овладейте техниками оценки размера рынка (TAM, SAM, SOM) с использованием разных источников данных для определения потенциала роста бизнеса.
Изучите методы систематизированной оценки конкурентов, построения карт позиционирования и выявления конкурентных преимуществ на рынке.
Научитесь анализировать и оценивать устойчивость различных бизнес-моделей, выявлять их сильные стороны и потенциальные риски.
Вы научитесь систематически исследовать все аспекты бизнеса перед инвестированием: финансовое состояние, юридические риски, операционные процессы, рыночную позицию и технологический стек.
Практическая задача: провести полный due diligence анализ стартапа в сфере финтех, включая оценку команды, проверку финансовой отчетности и анализ правовых рисков.
Вы сможете определять жизнеспособность различных бизнес-моделей, анализировать их масштабируемость, устойчивость и адаптивность к изменениям рынка, выявлять ключевые факторы успеха и точки уязвимости.
Практическая задача: провести сравнительный анализ бизнес-моделей SaaS, маркетплейса и подписочного сервиса, выделить ключевые метрики и оценить потенциал роста каждой модели.
Вы освоите методы расчета ключевых показателей на уровне единицы продукта или клиента: CAC, LTV, маржинальность, период окупаемости, конверсию и удержание клиентов.
Практическая задача: построить модель unit-экономики для подписочного бизнеса, рассчитать LTV/CAC, определить точку безубыточности и предложить стратегии оптимизации ключевых метрик.
Вы научитесь оценивать размер рынка с использованием методов "сверху вниз" и "снизу вверх", определять TAM (общий доступный рынок), SAM (обслуживаемый доступный рынок) и SOM (достижимый объем рынка).
Практическая задача: провести market sizing для нового продукта в сфере образовательных технологий, используя разные источники данных и методы оценки, построить прогноз развития рынка на 5 лет.
Вы овладеете методиками систематического анализа конкурентов, научитесь строить карты позиционирования, проводить SWOT-анализ и выявлять конкурентные преимущества и недостатки.
Практическая задача: провести конкурентный анализ для 5 компаний в сфере облачных технологий, составить сравнительную матрицу по 15 ключевым параметрам и определить незанятые рыночные ниши.
Вы сможете создавать детальные финансовые модели с прогнозированием доходов, расходов, денежных потоков и ключевых финансовых показателей для разных сценариев развития бизнеса.
Практическая задача: разработать 3-летний финансовый прогноз для растущего бизнеса с учетом сезонности, построить модель с тремя сценариями (пессимистичный, реалистичный, оптимистичный) и рассчитать ключевые финансовые показатели.
Структура и методология due diligence. Типы инвестиционных возможностей. Ключевые этапы анализа. Информационные источники для исследования.
Результаты: понимание структуры комплексного инвестиционного анализа, умение организовать процесс исследования и определять критические области для оценки.
Практика: разработка чек-листа для первичной оценки инвестиционного предложения.
Типология бизнес-моделей. Ключевые метрики для разных моделей. Оценка устойчивости и масштабируемости. Анализ цепочки создания ценности.
Результаты: умение идентифицировать и анализировать различные бизнес-модели, оценивать их жизнеспособность и потенциал роста.
Практика: сравнительный анализ бизнес-моделей трех компаний в одной отрасли.
Расчет стоимости привлечения клиента (CAC). Определение пожизненной ценности клиента (LTV). Оптимизация соотношения LTV/CAC. Анализ маржинальности и точки безубыточности.
Результаты: навыки расчета и интерпретации ключевых метрик unit-экономики, умение выявлять проблемные места и предлагать решения.
Практика: построение модели unit-экономики для SaaS-бизнеса.
Методы оценки размера рынка: "сверху вниз" и "снизу вверх". Расчет TAM, SAM, SOM. Источники данных для оценки рынка. Прогнозирование динамики рынка.
Результаты: умение оценивать потенциал рынка различными методами, работать с разнородными источниками данных и строить обоснованные прогнозы.
Практика: проведение market sizing для нового продукта с использованием обоих методов.
Методики сравнения конкурентов. Построение карт позиционирования. Анализ конкурентных преимуществ. Бенчмаркинг ключевых показателей.
Результаты: навыки систематического анализа конкурентной среды, умение выявлять сильные и слабые стороны конкурентов и определять рыночные возможности.
Практика: создание конкурентной матрицы и карты позиционирования для выбранного рынка.
Построение финансовых моделей. Прогнозирование доходов и расходов. Анализ денежных потоков. Сценарное моделирование. Оценка финансовых рисков.
Результаты: умение создавать комплексные финансовые модели, учитывающие различные сценарии развития бизнеса и внешние факторы.
Практика: разработка 3-летней финансовой модели с тремя сценариями развития.
Курс проводится в смешанном формате, сочетающем онлайн-лекции и практические занятия в учебном центре. Такой подход обеспечивает гибкость и доступность обучения с сохранением преимуществ живого взаимодействия.
Оценка усвоения материала проводится через:
В рамках курса участники работают над комплексным кейсом по оценке инвестиционной привлекательности образовательной онлайн-платформы, планирующей выход на рынок Казахстана и стран Центральной Азии.
По итогам работы над кейсом участники демонстрируют следующие измеримые результаты:
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы ответить на все вопросы о курсе, помочь с выбором тарифа и оформлением заявки.
Хакимжановой ул. д.7, Костанай 110000